總規模近17萬(wàn)億 私募基金加速流向產(chǎn)業(yè)升級重點(diǎn)行業(yè)

 

 

 

      多項指標顯示，2020年至2021年，我國私募基金行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，新備案基金數量、規模均出現大幅增長(cháng)，并且加速流向互聯(lián)網(wǎng)、醫藥生物、半導體等產(chǎn)業(yè)升級重點(diǎn)領(lǐng)域。業(yè)內人士指出，去年至今，私募股權及創(chuàng )投基金沿襲了向國家重點(diǎn)支持行業(yè)投資的趨勢，對推動(dòng)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

 

 

      我國私募基金行業(yè)正進(jìn)入“快車(chē)道”.中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中基協(xié)”）近日發(fā)布的《2020年私募基金統計分析簡(jiǎn)報》顯示，截至2020年末，我國存續私募基金96818只，管理規模16.96萬(wàn)億元，較2019年末分別增長(cháng)18.5%、20.5%.其中，當年新備案私募基金達到26567只，新備案規模1.07萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)40.2%、19.5%.

 

 

      規模近17萬(wàn)億元的私募基金正成為我國直接融資體系的重要力量，為新經(jīng)濟領(lǐng)域提供資本金。中基協(xié)數據顯示，截至2020年末，私募基金累計投資于境內未上市未掛牌企業(yè)股權、新三板企業(yè)股權和再融資投資案例數量達13.92萬(wàn)個(gè)（未剔重），為實(shí)體經(jīng)濟形成股權資本金8.40萬(wàn)億元。其中，私募基金在投境內未上市未掛牌股權項目中，互聯(lián)網(wǎng)等計算機運用、機械制造等工業(yè)資本品、原材料、醫藥生物、醫療器械與服務(wù)、半導體等產(chǎn)業(yè)升級及新經(jīng)濟代表領(lǐng)域在投案例數量6.67萬(wàn)個(gè)，在投本金3.51萬(wàn)億元，為推動(dòng)國家創(chuàng )新發(fā)展戰略、支持中小企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

 

 

      值得注意的是，近年來(lái)，私募股權基金、創(chuàng )投基金投向高新技術(shù)企業(yè)的資金比重大幅上升。中基協(xié)數據顯示，截至2020年末，私募股權基金向高新技術(shù)企業(yè)在投案例19181個(gè)，在投金額1.23萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)15.3%、13.5%.創(chuàng )投基金高新技術(shù)企業(yè)的在投案例數量18130個(gè)，同比增長(cháng)37.2%;在投金額為4125.3億元，同比增長(cháng)53.7%.

 

 

      私募機構對高新領(lǐng)域的投資趨勢依然延續。投中研究院院長(cháng)劉璟琨對《經(jīng)濟參考報》記者表示，今年上半年，投資機構熱情相較于去年下半年及今年年初略有回落，同比降幅或在20%至30%之間。各細分領(lǐng)域中最受投資機構青睞的是醫療健康、高端制造領(lǐng)域，投資數量、金額占比均超過(guò)10%,這與當下疫情及制造業(yè)轉型升級相關(guān)。

 

 

      醫療、IT等高新領(lǐng)域的投資熱度較高。據投中研究院統計，今年5月，IT領(lǐng)域VC/PE市場(chǎng)交易數量活躍度蟬聯(lián)首位，醫療健康領(lǐng)域同比交易數量和投資規模分別上漲57.78%、23.92%,且不乏頭部機構出手；區塊鏈領(lǐng)域VC/PE持續上月投資熱潮，交易數量及規模環(huán)比不相上下。融資方面，5月融資規模前十的案例賽道主要集中在醫療器械和醫藥領(lǐng)域，其余分散在A(yíng)I、農業(yè)、生鮮電商等領(lǐng)域。

 

 

      劉璟琨指出，總體來(lái)看，今年私募股權及創(chuàng )投基金依然沿襲了向國家重點(diǎn)支持行業(yè)投資的趨勢，無(wú)論在投資數量及投資金額上均有顯著(zhù)體現。這一趨勢對推動(dòng)我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，充分利用各種資金支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分必要，對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，只要主業(yè)不發(fā)生偏離，資金的加入無(wú)疑會(huì )更進(jìn)一步支持其發(fā)展。（記者 羅逸姝）